当月-1.02%
(株式 +1.95%、投信 -2.11%)
年初来+5.31%
(株式 +20.52%、投信 +1.41%)
算出方法は以下の通りです。
当月リターン率=(月末評価額-月初評価額+当月配当-キャッシュフロー)/(月初評価額-当月購入額)
年初来リターン率=(月末評価額-年初評価額+配当累計-キャッシュフロー)/(年初評価額-購入額累計)
参考
リスク資産割合(リスク資産/資産) 33.13%
純資産(資産-負債) 当月+11.76% 年初来+26.64%(DC加算前当月-0.51% 年初来+12.75%)
確定拠出年金に加入していますが、残高に加え漏れていたため加算しました。そのため増加が大きくなっています。DCポートフォリオは全て株式インデックスファンドで構成されています。
※2014年10月(20歳時点)を100として数値化(19年8月末 811.81)
※2015年4月に贈与を受けたのと、記載漏れのあった確定拠出年金を2019年8月にそれぞれ加算したため変動が大きくなっています。